AI 랠리 후 미국 증시 흔들…주가·변동성 동반 상승 ‘이례적 조정’

미국 증시가 인공지능(AI) 중심 랠리 이후 불안정한 조정 국면에 들어섰습니다. 9일 블룸버그통신에 따르면 투자자들이 과열된 시장을 경계하면서, 주가와 변동성이 동시에 오르는 이례적 현상이 나타나고 있습니다. 

나스닥과 S&P500이 사상 최고치 부근에서 움직이는 가운데, 변동성지수(VIX)는 16~17선 아래로 내려가지 못하고 있습니다. 

스위스계 글로벌 투자은행 겸 자산운용사 UBS그룹의 맥스웰 그리나코프 연구책임자는 “투자자들이 상승세를 추격하면서도 하락에 대비하는 이중 포지션을 취하고 있다”며 “작은 변수에도 변동성지수가 하루 새 20% 급등할 수 있는 불안한 상황”이라고 말했습니다. 

연방정부 셧다운 우려, 연준의 금리 인하 불확실성, 그리고 기업 실적 부진이 시장 불안을 키우고 있습니다. 

UBS는 “경제지표 공백과 정치적 불확실성이 맞물리며 시장 변동성이 단기적으로 높은 수준을 유지하고 있다”고 분석했습니다.

뱅크오브아메리카는 “자산 가격과 변동성이 동시에 오르는 것은 버블의 전형적인 신호”라며, AI 랠리가 2000년대 초 기술주 버블과 유사하다고 경고했습니다.

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